บริษัท ช.ทวี ในตลาดหุ้นไทยขาดสภาพคล่อง-เงินสดไม่พอ เบี้ยวหุ้นกู้เจ้าหนี้กว่า 400 ราย

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30 น. ตลาดหุ้นไทยปิดครึ่งวัน พบว่า ราคาหุ้นบริษัท ช ทวี (CHO) จำกัด (มหาชน) ปิดที่หุ้นละ 23 สตางค์ ร่วงลง 9 สตางค์ต่อหุ้น หรือดำดิ่งถึง -28.13% มูลค่าซื้อขายสุทธิ 27,785 ล้านบาท นักลงทุนเทขายหุ้นบริษัทดังกล่าวตั้งแต่เปิดตลาดหุ้นจนถึงปิดครึ่งวัน สาเหตุจากสถานการณ์บริษัทช ทวี (CHO) จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถชำระหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทตามเวลาที่กำหนดได้

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ช ทวี (CHO) รายงานชี้แจงสถานการณ์บริษัทฯกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ตามที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือหุ้นกู้รุ่น “CHO212A” ซึ่งมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้ครบกำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย งวดที่ 17 จำนวน 34,993,507.27 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

บริษัทช ทวี (CHO) มีหน้าที่จะต้องชำระเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ยในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามกำหนดสิทธิ แต่บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดดังกล่าวได้ จึงถือเป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้

หุ้นกู้รุ่น CHO212A ออกเมื่อ 22 ก.พ. 2566 จำนวนที่เสนอขาย 545.30 ล้านบาท (545,300 หน่วย) อัตราดอกเบี้ย 7.75% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน 22 พ.ย.2566 มูลค่า 408.97 ล้านบาท โดยรวมจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระสุทธิ 33.83 ล้านบาท (22 พ.ค.66) ดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระสุทธิ 6.5 ล้านบาท จำนวนการคืนเงินต้นบางส่วน คิดอัตราดอกเบี้ย 5% ของมูลค่าเสนอขาย หรือ 27.26 ล้านบาท มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 408 ราย

สาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้คือ ขาดสภาพคล่อง และกระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ (ดูตาราง) ทั้งนี้บริษัทตระหนักยิ่งถึงการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดความกังวล บริษัทยังคงให้ความเชื่อมั่นว่ามีเจตนาจะชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ โดยบริษัทจะแจ้งความรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตามการผิดนัดชำระเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ย ยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ของหุ้นกู้ทั้งหมดยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ในทันที เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการตามที่กำหนดดังนี้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย

ทั้งนี้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นๆ ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด

หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีมติให้เงินต้นตามหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังไม่ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างชำระตามข้อกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน

หากการดำเนินการตามข้างต้นแล้วผลของการผิดนัดชำระยังคงอยู่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที